資料紹介
総債権残高検討表 （回収日前日、手形満期日前日及び月末にて予測管理のこと）
得意先 与信限度 前月末残高 月
回収日 手形期日 件名納材分 ①
日売分 ②
売上高 ③＝①＋② 現金回収額 ④
手形回収額 ⑤ 回収額合計 ⑥＝④＋⑤
売掛金残高 ⑦＝前月⑦＋③－⑥手形落込み額 ⑧
受取手形残高 ⑨＝前月⑨＋⑤－
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資料の原本内容
総債権残高検討表 （回収日前日、手形満期日前日及び月末にて予測管理のこと）
得意先 与信限度 前月末残高 月 月 月 月 月
回収日 手形期日 日 日 月末 日 日 月末 日 日 月末 日 日 月末 日 日 月末
件名納材分 ①
日売分 ②
売上高 ③＝①＋② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金回収額 ④
手形回収額 ⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回収額合計 ⑥＝④＋⑤
売掛金残高 ⑦＝前月⑦＋③－⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手形落込み額 ⑧
受取手形残高 ⑨＝前月⑨＋⑤－⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総債権残高 ⑩＝⑦＋⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
＜参考＞納材予定現場名
得意先 与信限度 前月末残高 月 月 月 月 月
回収日 手形期日 日 日 月末 日 日 月末 日 日 月末 日 日 月末 日 日 月末
件名納材分 ①
日売分 ②
売上高 ③＝①＋② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金回収額 ④
手形回収額 ⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回収額合計 ⑥＝④＋⑤
売掛金残高 ⑦＝前月⑦＋③－⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手形落込み額 ⑧
受取手形残高 ⑨＝前月⑨＋⑤－⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総債権残高 ⑩＝⑦＋⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
＜参考＞納材予定現場名
得意先 与信限度 前月末残高 月 月 月 月 月
回収日 手形期日 日 日 月末 日 日 月末 日 日 月末 日 日 月末 日 日 月末
件名納材分 ①
日売分 ②
売上高 ③＝①＋② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金回収額 ④
手形回収額 ⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回収額合計 ⑥＝④＋⑤
売掛金残高 ⑦＝前月⑦＋③－⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手形落込み額 ⑧
受取手形残高 ⑨＝前月⑨＋⑤－⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総債権残高 ⑩＝⑦＋⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
＜参考＞納材予定現場名
得意先 与信限度 前月末残高 月 月 月 月 月
回収日 手形期日 日 日 月末 日 日 月末 日 日 月末 日 日 月末 日 日 月末
件名納材分 ①
日売分 ②
売上高 ③＝①＋② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金回収額 ④
手形回収額 ⑤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回収額合計 ⑥＝④＋⑤
売掛金残高 ⑦＝前月⑦＋③－⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手形落込み額 ⑧
受取手形残高 ⑨＝前月⑨＋⑤－⑧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総債権残高 ⑩＝⑦＋⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
＜参考＞納材予定現場名
